华商核心引力混合A(012491)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商核心引力混合A(012491)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,379,227.31	3,018,336.76	850,866.66	4,414,888.59
存出保证金	161,086.54	146,439.69	139,950.37	170,921.57
交易性金融资产	339,022,762.51	245,711,510.67	242,062,455.38	309,253,506.99
其中：股票投资	339,022,762.51	245,711,510.67	242,062,455.38	309,253,506.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,404,035.21	7,760,112.47	4,661,625.59	1,951,533.29
应收利息	-	-	-	-
应收股利	288,747.81	-	580,753.37	10,066.49
应收申购款	67,764.99	4,344.39	5,006.94	21,927.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	400,233,667.49	300,767,771.82	273,656,966.83	355,896,247.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	11,672,055.66	5,964,681.28	-	9,958,253.87
应付赎回款	461,572.14	923,168.97	51,330.13	613,392.35
应付管理人报酬	360,397.09	309,175.30	274,113.92	351,800.31
应付托管费	60,066.18	51,529.20	45,685.67	58,633.40
应付销售服务费	28,607.01	10,511.22	10,115.91	18,182.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	582,855.16	619,249.11	786,741.41	1,014,841.43
负债合计	13,165,553.24	7,878,315.08	1,167,987.04	12,015,104.33
所有者权益
实收基金	444,981,274.09	386,210,979.80	415,106,049.53	468,067,968.99
未分配利润	-57,913,159.84	-93,321,523.06	-142,617,069.74	-124,186,826.04
所有者权益合计	387,068,114.25	292,889,456.74	272,488,979.79	343,881,142.95
负债及所有者权益总计	400,233,667.49	300,767,771.82	273,656,966.83	355,896,247.28

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