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基金公告

华商核心引力混合A(012491)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	45,458,907.22
结算备付金	3,018,336.76	850,866.66	4,414,888.59	3,920,653.95
存出保证金	146,439.69	139,950.37	170,921.57	238,156.80
交易性金融资产	245,711,510.67	242,062,455.38	309,253,506.99	392,187,033.25
其中：股票投资	245,711,510.67	242,062,455.38	309,253,506.99	392,187,033.25
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,760,112.47	4,661,625.59	1,951,533.29	5,401,464.95
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	580,753.37	10,066.49	101,325.28
应收申购款	4,344.39	5,006.94	21,927.57	27,014.69
其他资产	-	-	-	-
资产总计	300,767,771.82	273,656,966.83	355,896,247.28	447,334,556.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,964,681.28	-	9,958,253.87	8,447,479.84
应付赎回款	923,168.97	51,330.13	613,392.35	334,143.21
应付管理人报酬	309,175.30	274,113.92	351,800.31	545,302.84
应付托管费	51,529.20	45,685.67	58,633.40	90,883.80
应付销售服务费	10,511.22	10,115.91	18,182.97	15,771.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	619,249.11	786,741.41	1,014,841.43	1,494,712.81
负债合计	7,878,315.08	1,167,987.04	12,015,104.33	10,928,294.47
所有者权益
实收基金	386,210,979.80	415,106,049.53	468,067,968.99	470,906,543.96
未分配利润	-93,321,523.06	-142,617,069.74	-124,186,826.04	-34,500,282.29
所有者权益合计	292,889,456.74	272,488,979.79	343,881,142.95	436,406,261.67
负债及所有者权益总计	300,767,771.82	273,656,966.83	355,896,247.28	447,334,556.14

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