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基金公告

平安优质企业混合C(012476)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	111,259,024.70
结算备付金	34,426,490.81	16,338,845.12	45,761,720.37	55,987,729.41
存出保证金	655,562.84	817,678.25	683,133.89	1,641,556.44
交易性金融资产	837,107,976.50	959,136,015.26	895,381,624.70	1,147,687,008.58
其中：股票投资	837,107,976.50	959,136,015.26	895,381,624.70	1,147,687,008.58
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	244,980,620.40	118,437,000.00	273,382,462.85	303,864,398.29
应收证券清算款	-	17,557,987.24	73,196,394.66	87,290,160.52
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	741,336.91	-	-
应收申购款	5,950.25	15,939.00	16,741.51	22,756.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,290,510,780.05	1,195,661,101.73	1,398,897,139.42	1,707,752,634.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	58,755,396.70	6,101,910.64	17,568,007.56	11.62
应付赎回款	2,938,976.69	1,303,941.78	6,820,199.71	221,430.35
应付管理人报酬	1,246,729.48	1,199,316.93	1,418,437.19	2,097,494.54
应付托管费	207,788.24	199,886.16	236,406.19	349,582.44
应付销售服务费	37,019.86	31,711.65	37,365.15	43,666.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.54	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,337,755.48	1,641,594.55	5,530,604.73	9,603,272.15
负债合计	66,523,666.45	10,478,361.71	31,611,021.07	12,315,457.66
所有者权益
实收基金	1,902,308,598.54	2,059,175,119.39	2,204,305,754.41	2,412,732,111.60
未分配利润	-678,321,484.94	-873,992,379.37	-837,019,636.06	-717,294,935.06
所有者权益合计	1,223,987,113.60	1,185,182,740.02	1,367,286,118.35	1,695,437,176.54
负债及所有者权益总计	1,290,510,780.05	1,195,661,101.73	1,398,897,139.42	1,707,752,634.20

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