平安优质企业混合A(012475)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优质企业混合A(012475)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,141,260.68	34,426,490.81	16,338,845.12	45,761,720.37
存出保证金	625,816.86	655,562.84	817,678.25	683,133.89
交易性金融资产	1,100,955,761.72	837,107,976.50	959,136,015.26	895,381,624.70
其中：股票投资	1,100,955,761.72	837,107,976.50	959,136,015.26	895,381,624.70
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	244,980,620.40	118,437,000.00	273,382,462.85
应收证券清算款	11,376,444.90	-	17,557,987.24	73,196,394.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	748,427.42	-	741,336.91	-
应收申购款	13,250.14	5,950.25	15,939.00	16,741.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,187,278,316.05	1,290,510,780.05	1,195,661,101.73	1,398,897,139.42
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	58,755,396.70	6,101,910.64	17,568,007.56
应付赎回款	1,294,807.58	2,938,976.69	1,303,941.78	6,820,199.71
应付管理人报酬	1,132,435.53	1,246,729.48	1,199,316.93	1,418,437.19
应付托管费	188,739.24	207,788.24	199,886.16	236,406.19
应付销售服务费	29,653.08	37,019.86	31,711.65	37,365.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	0.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,464,610.42	3,337,755.48	1,641,594.55	5,530,604.73
负债合计	4,110,245.85	66,523,666.45	10,478,361.71	31,611,021.07
所有者权益
实收基金	1,763,842,237.07	1,902,308,598.54	2,059,175,119.39	2,204,305,754.41
未分配利润	-580,674,166.87	-678,321,484.94	-873,992,379.37	-837,019,636.06
所有者权益合计	1,183,168,070.20	1,223,987,113.60	1,185,182,740.02	1,367,286,118.35
负债及所有者权益总计	1,187,278,316.05	1,290,510,780.05	1,195,661,101.73	1,398,897,139.42

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