嘉实策略精选混合C(012467)资产负债表-基金频道-证券之星

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嘉实策略精选混合C(012467)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,180,664.60	4,695,303.21	1,991,455.08	1,891,145.44
存出保证金	259,533.71	290,372.17	182,295.55	325,912.20
交易性金融资产	405,141,958.66	462,295,540.12	549,252,462.48	614,252,199.05
其中：股票投资	403,635,347.56	433,755,411.36	520,261,768.59	580,370,078.79
债券投资	1,506,611.10	28,540,128.76	28,990,693.89	33,882,120.26
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,978,414.53	6,483,425.89	5,641,731.78	10,272,047.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	233,157.93	-	214,345.43	-
应收申购款	17,806.81	8,460.32	6,591.38	14,475.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	432,579,327.49	476,374,613.32	562,618,385.20	627,363,670.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,321,884.18	9,303,780.04	6,635,664.83
应付赎回款	582,018.63	905,151.81	141,098.80	511,731.40
应付管理人报酬	415,678.05	510,740.56	551,332.13	625,979.01
应付托管费	69,279.68	85,123.43	91,888.68	104,329.82
应付销售服务费	14,462.50	17,000.85	18,268.57	21,123.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	7.67	4.68
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	287,867.46	1,460,394.42	1,327,793.75	1,280,886.10
负债合计	1,369,306.32	9,300,295.25	11,434,169.64	9,179,719.47
所有者权益
实收基金	896,541,282.17	955,465,711.82	1,036,157,886.06	1,090,217,295.63
未分配利润	-465,331,261.00	-488,391,393.75	-484,973,670.50	-472,033,344.42
所有者权益合计	431,210,021.17	467,074,318.07	551,184,215.56	618,183,951.21
负债及所有者权益总计	432,579,327.49	476,374,613.32	562,618,385.20	627,363,670.68

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