嘉实策略精选混合C(012467)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实策略精选混合C(012467) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实策略精选混合C(012467)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,454,453.73
结算备付金	4,695,303.21	1,991,455.08	1,891,145.44	9,890,077.76
存出保证金	290,372.17	182,295.55	325,912.20	725,716.38
交易性金融资产	462,295,540.12	549,252,462.48	614,252,199.05	781,174,633.78
其中：股票投资	433,755,411.36	520,261,768.59	580,370,078.79	735,667,169.15
债券投资	28,540,128.76	28,990,693.89	33,882,120.26	45,507,464.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,483,425.89	5,641,731.78	10,272,047.59	14,225,436.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	214,345.43	-	3,936.00
应收申购款	8,460.32	6,591.38	14,475.12	29,858.12
其他资产	-	-	-	-
资产总计	476,374,613.32	562,618,385.20	627,363,670.68	808,504,111.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,321,884.18	9,303,780.04	6,635,664.83	14,796,961.12
应付赎回款	905,151.81	141,098.80	511,731.40	342,142.78
应付管理人报酬	510,740.56	551,332.13	625,979.01	960,434.58
应付托管费	85,123.43	91,888.68	104,329.82	160,072.44
应付销售服务费	17,000.85	18,268.57	21,123.63	25,323.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	7.67	4.68	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,460,394.42	1,327,793.75	1,280,886.10	4,208,578.81
负债合计	9,300,295.25	11,434,169.64	9,179,719.47	20,493,512.78
所有者权益
实收基金	955,465,711.82	1,036,157,886.06	1,090,217,295.63	1,171,744,993.10
未分配利润	-488,391,393.75	-484,973,670.50	-472,033,344.42	-383,734,394.11
所有者权益合计	467,074,318.07	551,184,215.56	618,183,951.21	788,010,598.99
负债及所有者权益总计	476,374,613.32	562,618,385.20	627,363,670.68	808,504,111.77

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年