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基金公告

博时成长优势混合C(012464)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,842,240.49	7,832,317.79	16,687,888.10	7,778,876.90
存出保证金	332,391.11	1,796,065.32	167,289.59	239,385.71
交易性金融资产	1,090,359,203.44	1,226,845,792.17	903,704,827.31	1,204,736,352.89
其中：股票投资	1,090,359,203.44	1,225,439,450.97	903,704,827.31	1,144,508,943.05
债券投资	-	1,406,341.20	-	60,227,409.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	67,000,000.00	54,415,313.85	54,800,000.00	-
应收证券清算款	8,008,188.78	23,392,321.14	5,849.86	152,609.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,538,866.25	-	65,740.01	-
应收申购款	854.26	1,400.78	2,766.41	4,917.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,364,527,878.17	1,492,462,827.21	1,191,808,077.42	1,349,353,603.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,727,844.69	42,322,598.84	29,159,702.31	4,555,518.75
应付赎回款	1,953,018.21	1,131,559.14	878,640.62	2,819,633.36
应付管理人报酬	1,336,940.98	1,494,676.94	1,177,997.15	1,359,801.74
应付托管费	222,823.50	249,112.82	196,332.86	226,633.62
应付销售服务费	24,645.43	27,352.33	25,239.58	29,068.83
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.43	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	509,635.68	600,988.30	608,541.48	467,248.58
负债合计	10,774,908.49	45,826,290.80	32,046,454.00	9,457,904.88
所有者权益
实收基金	1,760,998,883.57	1,927,628,351.97	1,736,695,728.23	1,866,234,385.84
未分配利润	-407,245,913.89	-480,991,815.56	-576,934,104.81	-526,338,687.41
所有者权益合计	1,353,752,969.68	1,446,636,536.41	1,159,761,623.42	1,339,895,698.43
负债及所有者权益总计	1,364,527,878.17	1,492,462,827.21	1,191,808,077.42	1,349,353,603.31

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