东财龙头家电指数C(012462)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财龙头家电指数C(012462)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,404,318.08
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	95,015,435.90	125,771,326.53	94,671,040.57	114,908,113.69
其中：股票投资	95,015,435.90	125,771,326.53	94,671,040.57	114,908,113.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,753.04	320,526.97	6,980.11	107,578.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	100,794,779.22	135,718,611.91	100,077,807.34	122,420,010.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	490,458.90	3,152,734.36	294,607.13	1,333,561.87
应付管理人报酬	42,834.92	62,221.11	40,729.65	50,704.39
应付托管费	4,283.48	6,222.09	4,072.97	5,070.48
应付销售服务费	14,078.28	25,094.62	13,076.03	18,832.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	144,117.28	49,304.43	144,079.71	71,724.32
负债合计	695,772.86	3,295,576.61	496,565.49	1,479,893.95
所有者权益
实收基金	98,770,265.68	145,424,465.26	122,581,876.70	136,433,846.92
未分配利润	1,328,740.68	-13,001,429.96	-23,000,634.85	-15,493,730.18
所有者权益合计	100,099,006.36	132,423,035.30	99,581,241.85	120,940,116.74
负债及所有者权益总计	100,794,779.22	135,718,611.91	100,077,807.34	122,420,010.69

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