鹏扬数字经济先锋混合C(012457)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬数字经济先锋混合C(012457)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,158,309.07
结算备付金	1,807,890.79	2,851,371.87	1,500,225.28	906,894.12
存出保证金	120,574.73	177,060.96	121,596.71	521,817.79
交易性金融资产	394,008,896.19	320,651,144.32	366,089,606.39	483,406,346.53
其中：股票投资	369,295,715.59	299,402,693.80	343,924,949.40	447,152,140.33
债券投资	24,713,180.60	21,248,450.52	22,164,656.99	36,254,206.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,240,000.00	-	-	4,996,299.45
应收证券清算款	1,840,264.19	5,943.76	13,679,331.81	9,576,614.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	270,924.80
应收申购款	1,041,503.32	22,255.75	68,848.89	61,709.29
其他资产	-	-	-	-
资产总计	423,048,789.87	329,522,738.16	390,516,192.25	519,898,915.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,998,915.09	8,590,000.00	7,499,060.77	22,003,514.13
应付证券清算款	5,405,177.23	672,252.85	14,440,399.48	-
应付赎回款	1,156,253.02	188,365.82	361,589.19	1,457,441.76
应付管理人报酬	407,115.12	328,273.22	389,056.72	610,487.22
应付托管费	67,852.52	54,712.23	64,842.78	101,747.86
应付销售服务费	43,826.49	37,229.15	43,187.36	53,510.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	176.21	2.07	-	360.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	546,915.33	868,942.49	700,651.76	781,638.74
负债合计	27,626,231.01	10,739,777.83	23,498,788.06	25,008,700.13
所有者权益
实收基金	620,052,718.76	666,830,084.59	723,654,036.89	815,176,678.44
未分配利润	-224,630,159.90	-348,047,124.26	-356,636,632.70	-320,286,463.13
所有者权益合计	395,422,558.86	318,782,960.33	367,017,404.19	494,890,215.31
负债及所有者权益总计	423,048,789.87	329,522,738.16	390,516,192.25	519,898,915.44

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