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基金公告

淳厚鑫悦混合C(012455)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	14,990,039.24
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	106,430,793.64	112,683,031.40	134,249,271.33	186,541,464.49
其中：股票投资	105,322,255.83	112,229,415.22	129,674,949.29	186,541,464.49
债券投资	1,108,537.81	453,616.18	4,574,322.04	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-428.30	5,000,005.00
应收证券清算款	-	1,789,007.71	2,745,530.02	2,115,370.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	196,449.61	12,579.45	175,680.00
应收申购款	7,750.22	3,339.44	1,657.01	6,831.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	122,114,563.58	140,030,843.45	150,883,940.36	208,829,390.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,868,696.45	-	-	-
应付赎回款	1,647,565.98	1,023,161.04	50,137.72	152,211.93
应付管理人报酬	124,888.65	141,324.94	152,971.68	253,896.38
应付托管费	20,814.78	23,554.15	25,495.28	42,316.04
应付销售服务费	12,170.02	13,308.70	15,278.94	20,262.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4.46	15.46	3.83
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	138,002.27	96,623.10	148,000.00	73,391.88
负债合计	5,812,138.15	1,297,976.39	391,899.08	542,082.09
所有者权益
实收基金	192,617,062.97	234,127,129.49	254,985,081.28	290,398,245.86
未分配利润	-76,314,637.54	-95,394,262.43	-104,493,040.00	-82,110,937.40
所有者权益合计	116,302,425.43	138,732,867.06	150,492,041.28	208,287,308.46
负债及所有者权益总计	122,114,563.58	140,030,843.45	150,883,940.36	208,829,390.55

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