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基金公告

华夏互联网龙头混合C(012448)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,831,050.38	450,655.23	666,652.96	920,950.94
存出保证金	159,569.18	112,751.76	154,109.61	203,798.06
交易性金融资产	426,347,820.98	433,970,905.73	344,740,716.63	565,964,911.22
其中：股票投资	426,347,820.98	433,970,905.73	344,740,716.63	565,516,162.61
债券投资	-	-	-	448,748.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,912,521.83	2,083,170.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	486,726.68	-	55,728.00	-
应收申购款	17,923.61	68,896.76	82,835.59	205,255.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	479,665,785.31	467,162,033.76	401,624,444.04	675,758,983.15
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	19,123,195.99	187.91	1,000,211.04	30,991,954.87
应付赎回款	486,630.87	1,796,476.26	260,297.76	406,126.15
应付管理人报酬	435,441.98	510,735.46	406,339.73	671,837.71
应付托管费	72,573.69	85,122.57	67,723.29	111,972.94
应付销售服务费	52,835.60	58,458.34	53,740.56	165,885.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,163,322.30	1,001,298.24	1,299,316.44	1,461,885.88
负债合计	21,334,000.43	3,452,278.78	3,087,628.82	33,809,666.09
所有者权益
实收基金	543,446,710.50	570,534,300.59	548,092,749.50	818,451,152.64
未分配利润	-85,114,925.62	-106,824,545.61	-149,555,934.28	-176,501,835.58
所有者权益合计	458,331,784.88	463,709,754.98	398,536,815.22	641,949,317.06
负债及所有者权益总计	479,665,785.31	467,162,033.76	401,624,444.04	675,758,983.15

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