华安添和一年债券C(012446)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安添和一年债券C(012446) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安添和一年债券C(012446)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	161,316.02
结算备付金	300,251.38	181,471.47	250,299.60	1,137,883.86
存出保证金	45,456.54	31,694.28	16,737.80	138,932.77
交易性金融资产	457,191,953.83	738,540,962.69	913,088,023.07	1,169,202,221.68
其中：股票投资	51,268,793.28	115,316,376.78	159,246,770.07	190,302,351.24
债券投资	405,923,160.55	623,224,585.91	753,841,253.00	978,899,870.44
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	360,000.00	-	3,000,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	460,875,449.84	741,392,024.36	919,137,874.96	1,173,640,354.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	44,515,953.85	80,099,928.19	95,071,747.15	88,042,496.61
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,326,390.92	566,614.64	2,104,490.04	2,633,634.03
应付管理人报酬	218,670.37	338,072.48	421,616.62	541,941.00
应付托管费	54,667.60	84,518.12	105,404.15	135,485.22
应付销售服务费	33,504.09	53,154.36	63,439.50	78,195.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	20,855.36	13,961.98	55,250.46	60,528.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	99,301.55	242,060.44	243,571.04	439,275.81
负债合计	46,269,343.74	81,398,310.21	98,065,518.96	91,931,556.54
所有者权益
实收基金	399,590,472.29	662,012,731.86	839,415,889.68	1,087,266,546.85
未分配利润	15,015,633.81	-2,019,017.71	-18,343,533.68	-5,557,749.06
所有者权益合计	414,606,106.10	659,993,714.15	821,072,356.00	1,081,708,797.79
负债及所有者权益总计	460,875,449.84	741,392,024.36	919,137,874.96	1,173,640,354.33

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年