德邦价值优选混合C(012438)资产负债表-基金频道-证券之星

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德邦价值优选混合C(012438)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	41,463,083.48
结算备付金	1,463,396.40	586,855.20	837,935.08	476,672.90
存出保证金	104,680.60	36,782.33	60,597.44	99,834.19
交易性金融资产	372,049,601.11	298,275,398.44	369,213,135.68	490,273,348.90
其中：股票投资	372,049,601.11	298,275,398.44	369,213,135.68	490,273,348.90
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,749,635.11	1,023,726.25	2,342,806.06	5,209,093.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	282,062.30	-	-
应收申购款	4,487.66	22,291.99	37,778.35	64,257.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	409,376,121.83	323,181,189.47	402,508,526.98	537,586,290.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,084,918.48	1,112,812.08	2,323,011.12	5,798,742.58
应付赎回款	20,970.19	290,483.17	886,910.25	85,506.64
应付管理人报酬	430,918.19	338,223.39	410,366.53	651,271.30
应付托管费	71,819.65	56,370.57	68,394.41	108,545.22
应付销售服务费	9,612.83	12,064.44	15,549.17	25,432.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	614,492.02	261,197.20	392,825.15	310,588.42
负债合计	3,232,731.36	2,071,150.85	4,097,056.63	6,980,086.97
所有者权益
实收基金	546,576,736.36	486,155,915.27	523,024,045.19	598,211,087.32
未分配利润	-140,433,345.89	-165,045,876.65	-124,612,574.84	-67,604,883.35
所有者权益合计	406,143,390.47	321,110,038.62	398,411,470.35	530,606,203.97
负债及所有者权益总计	409,376,121.83	323,181,189.47	402,508,526.98	537,586,290.94

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