华安添和一年债券A(012433)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添和一年债券A(012433)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	238,347.05	300,251.38	181,471.47	250,299.60
存出保证金	39,052.64	45,456.54	31,694.28	16,737.80
交易性金融资产	302,427,700.76	457,191,953.83	738,540,962.69	913,088,023.07
其中：股票投资	14,320,473.20	51,268,793.28	115,316,376.78	159,246,770.07
债券投资	288,107,227.56	405,923,160.55	623,224,585.91	753,841,253.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	797,392.02	-	360,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	310,745,029.18	460,875,449.84	741,392,024.36	919,137,874.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	23,504,915.14	44,515,953.85	80,099,928.19	95,071,747.15
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	281,997.37	1,326,390.92	566,614.64	2,104,490.04
应付管理人报酬	145,138.22	218,670.37	338,072.48	421,616.62
应付托管费	36,284.56	54,667.60	84,518.12	105,404.15
应付销售服务费	21,575.87	33,504.09	53,154.36	63,439.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	10,635.48	20,855.36	13,961.98	55,250.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	115,689.83	99,301.55	242,060.44	243,571.04
负债合计	24,116,236.47	46,269,343.74	81,398,310.21	98,065,518.96
所有者权益
实收基金	273,123,581.80	399,590,472.29	662,012,731.86	839,415,889.68
未分配利润	13,505,210.91	15,015,633.81	-2,019,017.71	-18,343,533.68
所有者权益合计	286,628,792.71	414,606,106.10	659,993,714.15	821,072,356.00
负债及所有者权益总计	310,745,029.18	460,875,449.84	741,392,024.36	919,137,874.96

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