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基金公告

华夏核心制造混合C(012429)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,035,071.81	29,912,811.97	928,493.04	823,881.59
存出保证金	1,142,629.82	654,111.75	221,389.55	231,715.23
交易性金融资产	2,690,548,153.45	2,336,191,675.91	2,463,283,458.35	3,254,127,400.33
其中：股票投资	2,689,379,086.83	2,336,191,675.91	2,463,283,458.35	3,254,127,400.33
债券投资	1,169,066.62	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	27,213,369.07	-	282,980.76	32,668,966.69
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,292,241.39	-	-	-
应收申购款	232,607.43	300,649.29	3,251,411.64	7,650,016.83
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,895,624,819.92	3,004,056,399.17	3,026,801,489.63	3,612,276,863.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	488.45	67,639,362.74	9,850,741.90	35,301,560.74
应付赎回款	5,006,622.58	5,075,873.38	2,058,939.94	3,312,449.95
应付管理人报酬	2,769,520.27	3,072,787.24	3,016,619.02	3,618,607.28
应付托管费	461,586.71	512,131.21	502,769.84	603,101.24
应付销售服务费	326,826.10	361,623.72	342,077.03	456,430.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.19	5.74	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	5,261,396.65	4,029,105.83	4,134,319.10	1,692,766.09
负债合计	13,826,442.95	80,690,889.86	19,905,466.83	44,984,915.56
所有者权益
实收基金	3,133,616,838.70	3,393,616,809.38	3,833,183,090.09	4,249,695,850.28
未分配利润	-251,818,461.73	-470,251,300.07	-826,287,067.29	-682,403,901.90
所有者权益合计	2,881,798,376.97	2,923,365,509.31	3,006,896,022.80	3,567,291,948.38
负债及所有者权益总计	2,895,624,819.92	3,004,056,399.17	3,026,801,489.63	3,612,276,863.94

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