华夏核心制造混合A(012428)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏核心制造混合A(012428) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏核心制造混合A(012428)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	470,167,289.90
结算备付金	29,912,811.97	928,493.04	823,881.59	2,490,973.31
存出保证金	654,111.75	221,389.55	231,715.23	657,748.31
交易性金融资产	2,336,191,675.91	2,463,283,458.35	3,254,127,400.33	3,617,339,012.04
其中：股票投资	2,336,191,675.91	2,463,283,458.35	3,254,127,400.33	3,617,339,012.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	203,988,000.00
应收证券清算款	-	282,980.76	32,668,966.69	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	5,174.78
应收申购款	300,649.29	3,251,411.64	7,650,016.83	664,716.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,004,056,399.17	3,026,801,489.63	3,612,276,863.94	4,295,312,914.62
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	67,639,362.74	9,850,741.90	35,301,560.74	211,547,841.09
应付赎回款	5,075,873.38	2,058,939.94	3,312,449.95	51,016,105.24
应付管理人报酬	3,072,787.24	3,016,619.02	3,618,607.28	5,220,981.82
应付托管费	512,131.21	502,769.84	603,101.24	870,163.63
应付销售服务费	361,623.72	342,077.03	456,430.26	611,363.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5.74	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,029,105.83	4,134,319.10	1,692,766.09	2,870,202.69
负债合计	80,690,889.86	19,905,466.83	44,984,915.56	272,136,658.07
所有者权益
实收基金	3,393,616,809.38	3,833,183,090.09	4,249,695,850.28	4,516,902,362.16
未分配利润	-470,251,300.07	-826,287,067.29	-682,403,901.90	-493,726,105.61
所有者权益合计	2,923,365,509.31	3,006,896,022.80	3,567,291,948.38	4,023,176,256.55
负债及所有者权益总计	3,004,056,399.17	3,026,801,489.63	3,612,276,863.94	4,295,312,914.62

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年