汇泉策略优选混合A(012412)资产负债表-基金频道-证券之星

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汇泉策略优选混合A(012412)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,716,242.57
结算备付金	24,631,000.35	132,148,728.58	120,205,230.12	128,075,368.39
存出保证金	1,676,524.80	-	-	91,926,640.62
交易性金融资产	727,311,404.08	641,819,955.15	1,121,560,428.26	1,405,570,373.64
其中：股票投资	664,850,870.60	641,819,955.15	1,099,531,400.97	1,405,570,373.64
债券投资	62,460,533.48	-	22,029,027.29	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	75,000,000.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	2,751,917.07	-	-
应收申购款	18,616.65	21,552.33	110,444.65	50,257.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	855,171,054.79	952,704,338.79	1,308,141,201.45	1,642,338,883.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	44,412,547.69	-	-
应付赎回款	1,923,806.31	1,193,027.03	3,030,357.01	1,469,089.28
应付管理人报酬	889,398.46	907,287.98	1,377,816.67	2,008,689.99
应付托管费	148,233.07	151,214.66	229,636.09	334,781.64
应付销售服务费	1,189.93	1,369.16	2,034.02	2,285.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,670.67	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200,003.94	118,799.59	229,408.03	118,470.32
负债合计	3,165,302.38	46,784,246.11	4,869,251.82	3,933,316.29
所有者权益
实收基金	1,750,068,713.42	1,980,420,921.38	2,161,802,288.64	2,293,735,423.03
未分配利润	-898,062,961.01	-1,074,500,828.70	-858,530,339.01	-655,329,856.18
所有者权益合计	852,005,752.41	905,920,092.68	1,303,271,949.63	1,638,405,566.85
负债及所有者权益总计	855,171,054.79	952,704,338.79	1,308,141,201.45	1,642,338,883.14

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