海富通成长领航混合A(012410)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

海富通成长领航混合A(012410)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,444,835.43
结算备付金	27,347.30	27,097.48	26,852.66	26,607.34
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	139,248,910.96	124,517,822.70	147,443,952.04	184,071,670.84
其中：股票投资	139,248,910.96	124,517,822.70	147,443,952.04	184,071,670.84
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,814.65	6,976.45	95,951.27	197,869.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	155,452,599.58	134,939,264.80	158,659,232.78	204,740,983.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	461,418.07	351,468.12	392,386.86	4,258,694.21
应付管理人报酬	159,732.20	132,469.26	161,828.65	251,952.79
应付托管费	26,622.05	22,078.21	26,971.45	41,992.16
应付销售服务费	32,959.61	27,304.82	33,935.84	44,742.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	160,085.96	82,049.41	175,005.94	86,782.99
负债合计	840,817.89	615,369.82	790,128.74	4,684,164.39
所有者权益
实收基金	230,838,390.99	245,998,815.25	263,550,535.59	278,530,474.71
未分配利润	-76,226,609.30	-111,674,920.27	-105,681,431.55	-78,473,655.75
所有者权益合计	154,611,781.69	134,323,894.98	157,869,104.04	200,056,818.96
负债及所有者权益总计	155,452,599.58	134,939,264.80	158,659,232.78	204,740,983.35

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