永赢长远价值混合C(012407)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

永赢长远价值混合C(012407)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,060,512,466.97	2,669,964,914.62	3,031,579,405.57	2,460,242,929.95
其中：股票投资	2,060,512,466.97	2,669,964,914.62	3,031,579,405.57	2,357,994,197.13
债券投资	-	-	-	102,248,732.82
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	252,207,000.00	148,856,461.05	-	-
应收证券清算款	-	-	6,967,508.90	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	9,562,411.33	-	12,110,450.41	881,399.69
应收申购款	167,384.56	105,095.88	629,194.69	112,431.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,549,156,519.50	2,983,430,884.12	3,455,959,520.64	2,659,682,320.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21,244,912.96	-	-	10,825,185.91
应付赎回款	7,170,480.59	5,192,409.28	9,138,847.18	4,230,159.31
应付管理人报酬	2,480,058.03	3,090,916.70	3,416,362.25	2,707,132.07
应付托管费	413,342.99	515,152.79	569,393.70	451,188.65
应付销售服务费	36,134.66	42,428.95	62,393.94	36,769.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	98,849.60	194,666.41	99,763.29	190,021.51
负债合计	31,443,778.83	9,035,574.13	13,286,760.36	18,440,456.53
所有者权益
实收基金	4,160,616,565.34	5,101,842,529.45	5,490,168,955.99	5,294,089,492.25
未分配利润	-1,642,903,824.67	-2,127,447,219.46	-2,047,496,195.71	-2,652,847,628.71
所有者权益合计	2,517,712,740.67	2,974,395,309.99	3,442,672,760.28	2,641,241,863.54
负债及所有者权益总计	2,549,156,519.50	2,983,430,884.12	3,455,959,520.64	2,659,682,320.07

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