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基金公告

永赢长远价值混合C(012407)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	139,597,195.79
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,669,964,914.62	3,031,579,405.57	2,460,242,929.95	2,780,035,312.69
其中：股票投资	2,669,964,914.62	3,031,579,405.57	2,357,994,197.13	2,678,622,339.92
债券投资	-	-	102,248,732.82	101,412,972.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	148,856,461.05	-	-	435,663,273.81
应收证券清算款	-	6,967,508.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	12,110,450.41	881,399.69	3,308,971.20
应收申购款	105,095.88	629,194.69	112,431.65	156,994.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,983,430,884.12	3,455,959,520.64	2,659,682,320.07	3,358,761,747.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	10,825,185.91	-
应付赎回款	5,192,409.28	9,138,847.18	4,230,159.31	3,660,341.20
应付管理人报酬	3,090,916.70	3,416,362.25	2,707,132.07	4,121,945.99
应付托管费	515,152.79	569,393.70	451,188.65	686,990.98
应付销售服务费	42,428.95	62,393.94	36,769.08	44,049.01
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,666.41	99,763.29	190,021.51	109,742.22
负债合计	9,035,574.13	13,286,760.36	18,440,456.53	8,623,069.40
所有者权益
实收基金	5,101,842,529.45	5,490,168,955.99	5,294,089,492.25	6,058,176,817.39
未分配利润	-2,127,447,219.46	-2,047,496,195.71	-2,652,847,628.71	-2,708,038,138.86
所有者权益合计	2,974,395,309.99	3,442,672,760.28	2,641,241,863.54	3,350,138,678.53
负债及所有者权益总计	2,983,430,884.12	3,455,959,520.64	2,659,682,320.07	3,358,761,747.93

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