天弘中证医药主题指数增强C(012402)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证医药主题指数增强C(012402)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	6,572,811.71
结算备付金	265,796.65	167,353.77	287,378.00	244,426.88
存出保证金	16,485.71	8,165.49	13,890.80	13,959.09
交易性金融资产	85,592,490.30	89,144,332.69	109,377,721.40	117,649,097.48
其中：股票投资	85,592,490.30	89,042,771.18	109,250,196.10	117,522,843.79
债券投资	-	101,561.51	127,525.30	126,253.69
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	205,421.87	-	434,545.79	248,966.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	112,623.17	103,411.47	110,921.05	172,151.08
其他资产	-	-	-	-
资产总计	90,983,796.42	94,787,487.17	116,139,379.15	124,901,413.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	127,356.81	205,615.41	153,777.68
应付赎回款	267,851.29	80,816.10	234,050.57	173,068.52
应付管理人报酬	48,297.24	48,738.24	60,309.69	61,985.08
应付托管费	8,049.55	8,123.04	10,051.62	10,330.85
应付销售服务费	13,019.83	13,301.33	17,422.11	19,210.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	198,214.70	120,083.44	229,386.69	131,278.52
负债合计	535,432.83	398,418.96	756,836.09	549,651.47
所有者权益
实收基金	139,625,067.03	150,421,729.90	150,284,473.96	157,038,297.46
未分配利润	-49,176,703.44	-56,032,661.69	-34,901,930.90	-32,686,535.77
所有者权益合计	90,448,363.59	94,389,068.21	115,382,543.06	124,351,761.69
负债及所有者权益总计	90,983,796.42	94,787,487.17	116,139,379.15	124,901,413.16

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