中欧产业前瞻混合C(012391)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧产业前瞻混合C(012391)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	103,397,198.63
结算备付金	4,948,595.88	2,188,999.43	2,123,251.12	1,249,044.00
存出保证金	751,506.91	841,745.92	833,904.41	1,781,972.13
交易性金融资产	1,469,875,204.94	1,183,700,973.42	1,300,402,743.46	1,602,048,010.60
其中：股票投资	1,464,406,981.49	1,183,700,973.42	1,300,402,743.46	1,602,048,010.60
债券投资	5,468,223.45	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,062,663.22	-	10,248.59	9,407,299.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	26,865.48	10,187.75	21,544.64	17,366.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,578,185,120.46	1,264,680,844.53	1,378,571,572.59	1,717,900,890.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	700,758.70	4,028,366.81	-	-
应付赎回款	668,663.74	600,414.92	673,817.28	303,566.90
应付管理人报酬	1,684,592.73	1,261,221.62	1,428,636.83	2,097,614.23
应付托管费	280,765.44	210,203.57	238,106.12	349,602.36
应付销售服务费	255,996.97	22,872.99	28,181.38	31,532.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,599,468.49	1,300,249.33	1,256,497.88	1,824,824.57
负债合计	6,190,246.07	7,423,329.24	3,625,239.49	4,607,140.56
所有者权益
实收基金	2,463,792,238.21	2,329,873,651.48	2,237,989,122.44	2,487,957,914.11
未分配利润	-891,797,363.82	-1,072,616,136.19	-863,042,789.34	-774,664,163.68
所有者权益合计	1,571,994,874.39	1,257,257,515.29	1,374,946,333.10	1,713,293,750.43
负债及所有者权益总计	1,578,185,120.46	1,264,680,844.53	1,378,571,572.59	1,717,900,890.99

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