中欧产业前瞻混合A(012390)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧产业前瞻混合A(012390)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,510,330.52	4,948,595.88	2,188,999.43	2,123,251.12
存出保证金	6,768,535.42	751,506.91	841,745.92	833,904.41
交易性金融资产	2,044,859,866.12	1,469,875,204.94	1,183,700,973.42	1,300,402,743.46
其中：股票投资	2,028,413,603.76	1,464,406,981.49	1,183,700,973.42	1,300,402,743.46
债券投资	16,446,262.36	5,468,223.45	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,345.70	11,062,663.22	-	10,248.59
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,105,951.00	-	-	-
应收申购款	491,459.90	26,865.48	10,187.75	21,544.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,398,137,717.98	1,578,185,120.46	1,264,680,844.53	1,378,571,572.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	134,668,081.15	700,758.70	4,028,366.81	-
应付赎回款	1,466,211.66	668,663.74	600,414.92	673,817.28
应付管理人报酬	1,739,474.37	1,684,592.73	1,261,221.62	1,428,636.83
应付托管费	289,912.38	280,765.44	210,203.57	238,106.12
应付销售服务费	463,690.45	255,996.97	22,872.99	28,181.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	978,099.72	2,599,468.49	1,300,249.33	1,256,497.88
负债合计	139,605,469.73	6,190,246.07	7,423,329.24	3,625,239.49
所有者权益
实收基金	3,305,506,242.98	2,463,792,238.21	2,329,873,651.48	2,237,989,122.44
未分配利润	-1,046,973,994.73	-891,797,363.82	-1,072,616,136.19	-863,042,789.34
所有者权益合计	2,258,532,248.25	1,571,994,874.39	1,257,257,515.29	1,374,946,333.10
负债及所有者权益总计	2,398,137,717.98	1,578,185,120.46	1,264,680,844.53	1,378,571,572.59

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