宏利新兴景气龙头混合A(012382)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

宏利新兴景气龙头混合A(012382)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	21,559,441.94
结算备付金	6,166,505.47	5,570,025.37	63,436,700.53	67,614,020.99
存出保证金	617,840.94	535,279.35	602,980.27	523,965.62
交易性金融资产	1,646,826,705.50	1,565,077,143.44	1,135,123,832.02	1,615,481,343.72
其中：股票投资	1,554,373,223.80	1,481,483,710.70	1,068,186,812.84	1,524,983,019.15
债券投资	92,453,481.70	83,593,432.74	66,937,019.18	90,498,324.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,432,655.08	1,062,307.16	-	4,269,608.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	42,938.20	-	-
应收申购款	4,092,174.34	1,111,698.87	909,345.06	716,288.54
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,703,925,978.71	1,607,972,629.32	1,217,258,430.69	1,710,164,669.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,328,189.64	32,396,564.50	12.81	19,896,241.80
应付赎回款	2,210,875.43	1,161,474.37	425,943.84	1,698,209.38
应付管理人报酬	2,032,069.65	1,860,766.49	1,554,647.98	2,111,625.89
应付托管费	338,678.24	310,127.73	259,107.99	351,937.64
应付销售服务费	117,671.03	103,746.02	79,369.41	101,419.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,819,328.98	3,741,171.12	2,348,887.84	6,288,768.96
负债合计	25,846,812.97	39,573,850.23	4,667,969.87	30,448,203.13
所有者权益
实收基金	2,414,899,522.76	2,494,359,892.77	2,499,256,956.99	2,574,330,628.50
未分配利润	-736,820,357.02	-925,961,113.68	-1,286,666,496.17	-894,614,162.45
所有者权益合计	1,678,079,165.74	1,568,398,779.09	1,212,590,460.82	1,679,716,466.05
负债及所有者权益总计	1,703,925,978.71	1,607,972,629.32	1,217,258,430.69	1,710,164,669.18

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