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东财互联网C(012372)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	137,052,050.34	100,604,042.02	78,528,072.26	82,085,784.95
其中：股票投资	137,052,050.34	100,604,042.02	78,528,072.26	82,085,784.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	338,618.93	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	234,900.88	242,144.28	8,016.98	-
应收申购款	255,380.47	38,167.06	41,591.55	42,319.68
其他资产	-	-	-	-
资产总计	153,717,801.89	107,233,047.51	83,404,251.08	86,858,454.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,963,279.98	-	-	-
应付赎回款	6,139,146.36	823,742.61	437,402.50	244,474.06
应付管理人报酬	91,751.82	93,395.35	88,573.72	75,153.98
应付托管费	9,175.19	9,339.56	8,857.37	7,515.40
应付销售服务费	24,589.87	18,199.78	20,277.69	13,321.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,501.83	224,223.43	128,800.82	98,047.86
负债合计	9,300,445.05	1,168,900.73	683,912.10	438,513.01
所有者权益
实收基金	175,820,035.62	149,310,655.27	158,920,350.15	153,110,107.98
未分配利润	-31,402,678.78	-43,246,508.49	-76,200,011.17	-66,690,166.97
所有者权益合计	144,417,356.84	106,064,146.78	82,720,338.98	86,419,941.01
负债及所有者权益总计	153,717,801.89	107,233,047.51	83,404,251.08	86,858,454.02

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