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摩根安荣回报混合C(012367)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,637,215.84
结算备付金	6,708,994.73	1,690,737.89	1,976,238.22	2,767,236.52
存出保证金	143,308.94	336,654.83	260,856.61	189,955.76
交易性金融资产	350,410,783.89	758,006,036.97	1,088,741,385.98	1,491,895,301.74
其中：股票投资	94,042,180.46	139,509,421.95	384,676,531.91	423,250,076.73
债券投资	256,368,603.43	618,496,615.02	704,064,854.07	1,068,645,225.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	171,728,127.36	25,850,000.00	39,305,451.31	6,781,000.00
应收证券清算款	260,743.65	2,415,918.12	-	335,232.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	51,848.97	255,387.02	813,484.80
应收申购款	2,332.43	1,612.84	4,508.56	10,056.88
其他资产	-	-	-	-
资产总计	532,864,083.97	793,399,867.86	1,143,834,383.50	1,519,429,483.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	45,540,378.90	-
应付证券清算款	-	1,876,559.17	3,370,880.95	7,421,116.13
应付赎回款	581,656.35	2,049,406.01	2,038,767.83	2,893,912.21
应付管理人报酬	372,766.60	537,505.13	754,192.31	1,025,066.30
应付托管费	69,893.72	100,782.23	141,411.05	192,199.94
应付销售服务费	110,604.61	161,606.87	226,119.05	295,496.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,834.61	16,588.12	23,598.88	33,908.99
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	275,682.47	646,494.12	723,526.91	614,427.24
负债合计	1,417,438.36	5,388,941.65	52,818,875.88	12,476,127.09
所有者权益
实收基金	503,014,093.06	783,552,274.69	1,106,175,886.15	1,484,406,719.26
未分配利润	28,432,552.55	4,458,651.52	-15,160,378.53	22,546,637.61
所有者权益合计	531,446,645.61	788,010,926.21	1,091,015,507.62	1,506,953,356.87
负债及所有者权益总计	532,864,083.97	793,399,867.86	1,143,834,383.50	1,519,429,483.96

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