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基金公告

摩根安荣回报混合A(012366)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	13,272,727.09	6,708,994.73	1,690,737.89	1,976,238.22
存出保证金	118,407.00	143,308.94	336,654.83	260,856.61
交易性金融资产	226,300,220.22	350,410,783.89	758,006,036.97	1,088,741,385.98
其中：股票投资	59,084,271.11	94,042,180.46	139,509,421.95	384,676,531.91
债券投资	167,215,949.11	256,368,603.43	618,496,615.02	704,064,854.07
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	158,724,198.76	171,728,127.36	25,850,000.00	39,305,451.31
应收证券清算款	3,010,405.00	260,743.65	2,415,918.12	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	51,848.97	255,387.02
应收申购款	3,266.69	2,332.43	1,612.84	4,508.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	405,491,328.50	532,864,083.97	793,399,867.86	1,143,834,383.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	45,540,378.90
应付证券清算款	-	-	1,876,559.17	3,370,880.95
应付赎回款	2,432,282.93	581,656.35	2,049,406.01	2,038,767.83
应付管理人报酬	271,648.63	372,766.60	537,505.13	754,192.31
应付托管费	50,934.11	69,893.72	100,782.23	141,411.05
应付销售服务费	80,530.21	110,604.61	161,606.87	226,119.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,089.39	6,834.61	16,588.12	23,598.88
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	270,738.52	275,682.47	646,494.12	723,526.91
负债合计	3,110,223.79	1,417,438.36	5,388,941.65	52,818,875.88
所有者权益
实收基金	379,845,184.40	503,014,093.06	783,552,274.69	1,106,175,886.15
未分配利润	22,535,920.31	28,432,552.55	4,458,651.52	-15,160,378.53
所有者权益合计	402,381,104.71	531,446,645.61	788,010,926.21	1,091,015,507.62
负债及所有者权益总计	405,491,328.50	532,864,083.97	793,399,867.86	1,143,834,383.50

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