广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	204,232.73	104,766.25	93,344.48	214,632.52
存出保证金	36,368.53	102,718.25	64,431.84	66,463.38
交易性金融资产	721,187,318.77	734,362,100.98	770,198,125.57	965,661,412.67
其中：股票投资	721,187,318.77	734,362,100.98	770,198,125.57	965,661,412.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,344,508.29	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,719,082.93	8,370,378.84	3,450,456.95	21,287,148.54
其他资产	-	-	-	135,588.10
资产总计	774,776,081.23	786,767,265.69	822,891,498.02	1,045,781,028.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	0.20	1,831.21
应付赎回款	12,425,299.33	5,411,536.07	7,173,549.82	18,017,262.49
应付管理人报酬	302,615.63	344,742.72	362,285.44	415,540.21
应付托管费	60,523.15	68,948.53	72,457.10	83,108.05
应付销售服务费	77,651.96	83,540.48	90,762.10	102,203.85
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	15,238.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	108,129.27	140,388.40	286,816.21	227,134.79
负债合计	12,974,219.34	6,049,156.20	7,985,870.87	18,862,319.12
所有者权益
实收基金	1,491,955,361.13	1,372,300,652.56	1,601,935,431.46	1,569,693,810.56
未分配利润	-730,153,499.24	-591,582,543.07	-787,029,804.31	-542,775,100.90
所有者权益合计	761,801,861.89	780,718,109.49	814,905,627.15	1,026,918,709.66
负债及所有者权益总计	774,776,081.23	786,767,265.69	822,891,498.02	1,045,781,028.78

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