广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发中证光伏产业指数C(012365)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	84,247,103.75
结算备付金	104,766.25	93,344.48	214,632.52	695,330.22
存出保证金	102,718.25	64,431.84	66,463.38	168,942.06
交易性金融资产	734,362,100.98	770,198,125.57	965,661,412.67	1,311,545,355.92
其中：股票投资	734,362,100.98	770,198,125.57	965,661,412.67	1,311,545,355.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	5,552,415.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	230,271.67
应收申购款	8,370,378.84	3,450,456.95	21,287,148.54	5,835,330.52
其他资产	-	-	135,588.10	101,831.06
资产总计	786,767,265.69	822,891,498.02	1,045,781,028.78	1,408,376,580.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	0.20	1,831.21	-
应付赎回款	5,411,536.07	7,173,549.82	18,017,262.49	23,104,792.65
应付管理人报酬	344,742.72	362,285.44	415,540.21	558,271.74
应付托管费	68,948.53	72,457.10	83,108.05	111,654.37
应付销售服务费	83,540.48	90,762.10	102,203.85	133,773.02
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	15,238.52	22,881.13
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,388.40	286,816.21	227,134.79	717,988.55
负债合计	6,049,156.20	7,985,870.87	18,862,319.12	24,649,361.46
所有者权益
实收基金	1,372,300,652.56	1,601,935,431.46	1,569,693,810.56	1,544,048,116.03
未分配利润	-591,582,543.07	-787,029,804.31	-542,775,100.90	-160,320,896.56
所有者权益合计	780,718,109.49	814,905,627.15	1,026,918,709.66	1,383,727,219.47
负债及所有者权益总计	786,767,265.69	822,891,498.02	1,045,781,028.78	1,408,376,580.93

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