汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信医疗先锋混合C(012359)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,593,235.28	205,570.99	516,125.63	3,837,042.79
存出保证金	321,587.10	58,056.03	83,337.33	64,943.37
交易性金融资产	196,280,088.93	103,123,062.83	111,051,160.51	172,335,560.18
其中：股票投资	196,280,088.93	103,123,062.83	111,051,160.51	172,335,560.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,847,989.03	1,857,543.93	2,507,711.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	115,482.67	-	76,721.31	-
应收申购款	177,813.25	6,560.93	15,523.48	176,269.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	220,273,425.41	113,674,012.91	123,048,874.18	189,770,669.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,008,934.14	545,846.18	-	5,311,976.35
应付赎回款	3,249,849.83	230,765.88	205,802.66	139,365.28
应付管理人报酬	200,082.68	153,816.56	161,550.86	233,752.94
应付托管费	33,347.12	25,636.12	26,925.17	38,958.81
应付销售服务费	20,363.19	2,942.08	3,424.83	5,929.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,486.25	94,258.39	373,034.10	335,966.05
负债合计	5,675,063.21	1,053,265.21	770,737.62	6,065,948.66
所有者权益
实收基金	297,776,695.74	235,571,844.62	255,645,147.33	308,084,617.81
未分配利润	-83,178,333.54	-122,951,096.92	-133,367,010.77	-124,379,897.01
所有者权益合计	214,598,362.20	112,620,747.70	122,278,136.56	183,704,720.80
负债及所有者权益总计	220,273,425.41	113,674,012.91	123,048,874.18	189,770,669.46

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