嘉实领先优势混合A(012344)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实领先优势混合A(012344) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实领先优势混合A(012344)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	262,186,548.64
结算备付金	18,016,426.32	19,370,088.56	6,255,543.02	6,246,303.73
存出保证金	161,836.61	208,543.51	33,508.82	177,901.22
交易性金融资产	3,865,581,324.20	3,900,614,202.10	3,784,345,703.87	4,244,596,645.48
其中：股票投资	3,865,581,324.20	3,900,614,202.10	3,784,345,703.87	4,244,596,645.48
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	54,311,802.12	109,055,000.00	62,141,690.44	102,104,778.84
应收证券清算款	4,172,395.77	16,468,754.04	35,153,528.87	28,088,644.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,453,554.20	19,033,786.56	2,798,129.00	29,455,071.27
应收申购款	89,374.45	395,945.59	67,914.03	42,273.36
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,198,611,291.50	4,364,193,041.74	4,161,656,531.00	4,672,898,167.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,216,542.87	345.58	-	28,483,168.26
应付赎回款	6,967,658.45	2,460,229.85	11,550,934.62	3,075,131.69
应付管理人报酬	4,258,955.16	4,380,628.92	4,194,596.62	5,660,953.42
应付托管费	709,825.89	730,104.81	699,099.45	943,492.21
应付销售服务费	51,468.49	67,133.62	25,557.17	27,440.00
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27.24	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	481,583.48	434,059.06	902,920.04	603,771.16
负债合计	22,686,061.58	8,072,501.84	17,373,107.90	38,793,956.74
所有者权益
实收基金	4,478,493,217.84	4,960,112,901.13	5,144,996,276.47	5,493,187,920.77
未分配利润	-302,567,987.92	-603,992,361.23	-1,000,712,853.37	-859,083,710.21
所有者权益合计	4,175,925,229.92	4,356,120,539.90	4,144,283,423.10	4,634,104,210.56
负债及所有者权益总计	4,198,611,291.50	4,364,193,041.74	4,161,656,531.00	4,672,898,167.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年