广发瑞泽精选混合C(012343)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发瑞泽精选混合C(012343)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	72,145,602.81
结算备付金	699,268.60	223,750.83	810,711.40	390,574.67
存出保证金	110,098.58	50,443.10	81,907.99	92,776.61
交易性金融资产	287,926,915.71	249,172,328.71	339,449,971.75	423,128,331.96
其中：股票投资	287,926,915.71	249,172,328.71	339,449,971.75	423,128,331.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,762,013.57	1,948,382.24	-	2,523,433.03
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	48,169.52
应收申购款	4,570.80	4,646.55	5,634.46	28,141.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	318,836,505.24	274,159,647.02	360,233,979.22	498,357,030.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,244,891.25	0.30	1.24	7.24
应付赎回款	134,905.78	743,004.58	697,323.39	817,243.33
应付管理人报酬	320,903.52	275,667.93	374,743.99	624,633.96
应付托管费	53,483.92	45,944.68	62,457.34	104,105.66
应付销售服务费	5,368.03	5,044.53	7,556.11	9,894.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	459,231.73	266,803.98	341,016.85	488,769.95
负债合计	8,218,784.23	1,336,466.00	1,483,098.92	2,044,654.78
所有者权益
实收基金	404,030,942.31	443,549,427.98	508,262,882.10	629,264,427.97
未分配利润	-93,413,221.30	-170,726,246.96	-149,512,001.80	-132,952,052.63
所有者权益合计	310,617,721.01	272,823,181.02	358,750,880.30	496,312,375.34
负债及所有者权益总计	318,836,505.24	274,159,647.02	360,233,979.22	498,357,030.12

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