东财食品饮料指数增强A(012340)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财食品饮料指数增强A(012340)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,625,735.18
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	51,968,063.00	37,336,164.71	45,310,463.64	48,295,501.34
其中：股票投资	51,968,063.00	37,336,164.71	45,289,463.00	48,295,501.34
债券投资	-	-	21,000.64	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	31,606.40	25,852.93	4,905.23	21,872.22
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,685,262.41	39,679,566.19	48,186,444.35	51,943,108.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	735,365.33	30,381.17	51,474.18	5,415.29
应付管理人报酬	54,713.03	41,242.98	47,418.62	52,373.57
应付托管费	4,559.40	3,436.89	3,951.57	4,364.45
应付销售服务费	7,203.35	5,122.87	6,363.48	7,187.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	65,089.75	32,321.48	98,006.64	48,603.61
负债合计	866,930.86	112,505.39	207,214.49	117,944.20
所有者权益
实收基金	87,783,582.94	64,886,296.26	68,865,116.39	67,053,031.06
未分配利润	-32,965,251.39	-25,319,235.46	-20,885,886.53	-15,227,866.52
所有者权益合计	54,818,331.55	39,567,060.80	47,979,229.86	51,825,164.54
负债及所有者权益总计	55,685,262.41	39,679,566.19	48,186,444.35	51,943,108.74

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