东财食品饮料指数增强A(012340)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东财食品饮料指数增强A(012340)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	43,104,672.76	51,968,063.00	37,336,164.71	45,310,463.64
其中：股票投资	43,104,672.76	51,968,063.00	37,336,164.71	45,289,463.00
债券投资	-	-	-	21,000.64
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	130,076.79	31,606.40	25,852.93	4,905.23
其他资产	-	-	-	-
资产总计	45,985,427.88	55,685,262.41	39,679,566.19	48,186,444.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	176,318.34	735,365.33	30,381.17	51,474.18
应付管理人报酬	45,477.35	54,713.03	41,242.98	47,418.62
应付托管费	3,789.79	4,559.40	3,436.89	3,951.57
应付销售服务费	6,524.96	7,203.35	5,122.87	6,363.48
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	54,217.02	65,089.75	32,321.48	98,006.64
负债合计	286,327.46	866,930.86	112,505.39	207,214.49
所有者权益
实收基金	76,102,528.41	87,783,582.94	64,886,296.26	68,865,116.39
未分配利润	-30,403,427.99	-32,965,251.39	-25,319,235.46	-20,885,886.53
所有者权益合计	45,699,100.42	54,818,331.55	39,567,060.80	47,979,229.86
负债及所有者权益总计	45,985,427.88	55,685,262.41	39,679,566.19	48,186,444.35

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