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基金公告

东财云计算增强A(012321)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	58,562,663.74
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	498,778,773.58	395,540,880.26	390,889,891.02	486,319,045.07
其中：股票投资	498,778,773.58	395,540,880.26	390,889,891.02	486,319,045.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,080.00	-	-
应收申购款	1,066,648.76	776,783.63	1,448,765.98	3,491,496.62
其他资产	-	3,787.44	2,630.90	9,057.92
资产总计	532,070,688.12	424,913,663.76	418,020,322.95	548,382,263.35
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	6,927,789.24	3,190,153.42	2,924,719.74	19,729,720.91
应付管理人报酬	562,356.32	433,837.63	424,000.54	548,180.90
应付托管费	46,863.01	36,153.13	35,333.38	45,681.71
应付销售服务费	86,354.42	67,258.26	59,925.04	76,250.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	477.33	913.29	2,077.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	195,781.40	122,554.49	195,362.54	123,837.31
负债合计	7,819,144.39	3,850,434.26	3,640,254.53	20,525,749.19
所有者权益
实收基金	516,416,478.21	541,182,329.23	498,000,906.52	484,882,609.90
未分配利润	7,835,065.52	-120,119,099.73	-83,620,838.10	42,973,904.26
所有者权益合计	524,251,543.73	421,063,229.50	414,380,068.42	527,856,514.16
负债及所有者权益总计	532,070,688.12	424,913,663.76	418,020,322.95	548,382,263.35

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