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基金公告

东财消费电子增强C(012320)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	7,548,437.35
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	144,665,162.06	114,170,133.54	127,364,587.93	101,540,076.44
其中：股票投资	144,665,162.06	114,170,133.54	127,364,587.93	101,540,076.44
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	753,122.90	262,772.51	290,355.06	247,886.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,296,437.91	122,037,986.84	135,795,170.32	109,336,399.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,041,432.21	1,041,319.62	466,013.70	881,971.89
应付管理人报酬	152,569.08	115,699.79	134,315.67	106,211.49
应付托管费	12,714.10	9,641.64	11,193.00	8,850.96
应付销售服务费	26,904.84	20,018.21	23,620.99	16,566.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	174,580.46	101,670.55	174,167.02	102,198.38
负债合计	3,408,200.69	1,288,349.81	809,310.38	1,115,799.52
所有者权益
实收基金	185,764,705.80	176,234,717.50	195,191,483.71	153,308,327.55
未分配利润	-32,876,468.58	-55,485,080.47	-60,205,623.77	-45,087,727.28
所有者权益合计	152,888,237.22	120,749,637.03	134,985,859.94	108,220,600.27
负债及所有者权益总计	156,296,437.91	122,037,986.84	135,795,170.32	109,336,399.79

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