创金合信聚鑫债券A(012317)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 创金合信聚鑫债券A(012317) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信聚鑫债券A(012317)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	452,752.96
结算备付金	60,594.57	229,937.29	143,265.87	171,387.90
存出保证金	6,834.15	7,557.44	5,833.41	3,969.56
交易性金融资产	1,410,866.30	14,013,879.78	53,957,976.29	76,736,965.45
其中：股票投资	-	2,599,306.27	6,419,383.62	9,072,788.24
债券投资	1,410,866.30	11,414,573.51	47,538,592.67	67,664,177.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	99,999.86	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,684,225.60	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	9,347,120.77	15,127,810.39	54,543,630.28	77,365,075.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	1,200,202.62	2,601,643.86	15,004,019.19
应付证券清算款	-	200,395.26	-	-
应付赎回款	12,494.78	-	-	-
应付管理人报酬	2,133.29	7,505.60	26,288.26	30,601.05
应付托管费	355.55	1,250.95	4,381.39	5,100.15
应付销售服务费	139.68	1,718.68	4,678.39	1,271.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	262.07	1,701.98	1,472.32
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	-	52,705.53	119,220.25	60,283.46
负债合计	15,123.30	1,464,040.71	2,757,914.13	15,102,748.03
所有者权益
实收基金	10,162,676.99	15,074,042.99	56,020,270.80	66,384,214.72
未分配利润	-830,679.52	-1,410,273.31	-4,234,554.65	-4,121,886.88
所有者权益合计	9,331,997.47	13,663,769.68	51,785,716.15	62,262,327.84
负债及所有者权益总计	9,347,120.77	15,127,810.39	54,543,630.28	77,365,075.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年