南方行业领先混合(012314)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 南方行业领先混合(012314) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方行业领先混合(012314)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	42,718,575.05
结算备付金	5,897,595.62	4,026,326.68	1,821,060.14	5,325,250.10
存出保证金	302,205.85	227,873.95	453,031.06	598,000.50
交易性金融资产	1,158,778,187.89	1,269,744,709.59	1,215,865,555.36	1,412,525,721.74
其中：股票投资	1,097,934,593.17	1,201,293,924.01	1,154,166,451.97	1,361,019,139.76
债券投资	60,843,594.72	68,450,785.58	61,699,103.39	51,506,581.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	89,973,307.99
应收证券清算款	12,444,239.30	6,293,595.00	156,418.49	12,041,451.04
应收利息	-	-	-	-
应收股利	600,497.60	3,294,852.19	24,720.00	1,135,623.70
应收申购款	163,646.01	154,090.49	203,778.88	368,773.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,204,337,824.62	1,315,655,575.13	1,275,592,872.23	1,564,686,703.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,433,913.05	734,094.17	-	14,185,985.73
应付赎回款	1,902,652.59	1,022,508.92	2,884,113.47	1,594,917.86
应付管理人报酬	1,224,503.14	1,308,234.66	1,283,880.61	1,877,960.02
应付托管费	204,083.84	218,039.09	213,980.11	312,993.31
应付销售服务费	510,209.66	545,097.75	534,950.25	625,986.70
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.39	26.43	9.60	4.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,376,040.00	2,183,988.50	1,275,520.02	4,146,579.66
负债合计	11,651,403.67	6,011,989.52	6,192,454.06	22,744,427.55
所有者权益
实收基金	2,197,989,775.78	2,394,456,649.16	2,560,847,683.66	2,762,908,066.97
未分配利润	-1,005,303,354.83	-1,084,813,063.55	-1,291,447,265.49	-1,220,965,790.97
所有者权益合计	1,192,686,420.95	1,309,643,585.61	1,269,400,418.17	1,541,942,276.00
负债及所有者权益总计	1,204,337,824.62	1,315,655,575.13	1,275,592,872.23	1,564,686,703.55

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年