长城兴华优选一年定开混合A(012312)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城兴华优选一年定开混合A(012312)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,398,663.81
结算备付金	248,951.04	644,826.40	128,779.73	733,462.42
存出保证金	99,211.06	74,810.37	123,212.42	142,328.43
交易性金融资产	111,664,438.83	132,958,612.79	139,900,462.52	238,921,196.84
其中：股票投资	110,455,124.86	132,958,612.79	139,900,462.52	238,921,196.84
债券投资	1,209,313.97	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,985,906.25	4,937,960.98	782,538.95	1,406,532.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	120,136,710.05	152,919,504.62	158,362,251.49	250,602,183.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,163,019.59	261,456.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	131,059.45	154,126.64	158,073.18	310,758.70
应付托管费	21,843.25	25,687.76	26,345.53	51,793.11
应付销售服务费	19,158.86	22,092.76	22,706.88	38,188.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	150,001.24	399,798.17	376,250.18	600,260.98
负债合计	322,062.80	601,705.33	2,746,395.36	1,262,457.95
所有者权益
实收基金	209,395,467.89	267,615,661.60	267,615,661.60	365,573,006.40
未分配利润	-89,580,820.64	-115,297,862.31	-111,999,805.47	-116,233,280.76
所有者权益合计	119,814,647.25	152,317,799.29	155,615,856.13	249,339,725.64
负债及所有者权益总计	120,136,710.05	152,919,504.62	158,362,251.49	250,602,183.59

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