国泰价值远见混合C(012309)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰价值远见混合C(012309)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	19,035,772.79
结算备付金	1,211,293.08	1,209,149.83	2,683,075.78	91,290.87
存出保证金	118,403.55	195,252.43	114,315.71	7,980.44
交易性金融资产	112,019,438.46	128,888,708.27	309,921,346.60	140,900,436.21
其中：股票投资	105,135,963.61	120,357,541.69	295,522,113.51	140,900,436.21
债券投资	6,883,474.85	8,531,166.58	14,399,233.09	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	67,945.95	2,739,736.03	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	34,270.46	-	-
应收申购款	-	-	832,419.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	113,800,545.11	155,841,398.86	341,461,817.20	160,035,480.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	394,885.17	-	21,167,527.93	6.25
应付赎回款	45,789.13	14,237.28	6,944.05	-
应付管理人报酬	120,884.71	162,551.26	325,154.89	198,255.67
应付托管费	20,147.45	27,091.91	54,192.50	33,042.62
应付销售服务费	2,641.36	20,432.21	92,171.52	4,411.71
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	312,760.00	646,860.39	1,285,842.76	123,327.61
负债合计	897,107.82	871,173.05	22,931,833.65	359,043.86
所有者权益
实收基金	157,560,727.38	217,595,007.02	411,285,042.37	200,897,391.99
未分配利润	-44,657,290.09	-62,624,781.21	-92,755,058.82	-41,220,955.54
所有者权益合计	112,903,437.29	154,970,225.81	318,529,983.55	159,676,436.45
负债及所有者权益总计	113,800,545.11	155,841,398.86	341,461,817.20	160,035,480.31

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