国泰价值远见混合A(012308)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国泰价值远见混合A(012308) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰价值远见混合A(012308)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	341,431.90	1,211,293.08	1,209,149.83	2,683,075.78
存出保证金	104,622.17	118,403.55	195,252.43	114,315.71
交易性金融资产	95,840,805.25	112,019,438.46	128,888,708.27	309,921,346.60
其中：股票投资	95,840,805.25	105,135,963.61	120,357,541.69	295,522,113.51
债券投资	-	6,883,474.85	8,531,166.58	14,399,233.09
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	67,945.95	2,739,736.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	71,006.44	-	34,270.46	-
应收申购款	-	-	-	832,419.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	109,908,883.77	113,800,545.11	155,841,398.86	341,461,817.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,048,780.41	394,885.17	-	21,167,527.93
应付赎回款	34,668.58	45,789.13	14,237.28	6,944.05
应付管理人报酬	101,554.17	120,884.71	162,551.26	325,154.89
应付托管费	16,925.69	20,147.45	27,091.91	54,192.50
应付销售服务费	2,343.92	2,641.36	20,432.21	92,171.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,681.43	312,760.00	646,860.39	1,285,842.76
负债合计	7,480,954.20	897,107.82	871,173.05	22,931,833.65
所有者权益
实收基金	146,423,898.68	157,560,727.38	217,595,007.02	411,285,042.37
未分配利润	-43,995,969.11	-44,657,290.09	-62,624,781.21	-92,755,058.82
所有者权益合计	102,427,929.57	112,903,437.29	154,970,225.81	318,529,983.55
负债及所有者权益总计	109,908,883.77	113,800,545.11	155,841,398.86	341,461,817.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年