浦银安盛鑫锐混合C(012305)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛鑫锐混合C(012305)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	4,272,755.63	18,286,398.20	54,006,907.88
结算备付金	2,203,641.25	2,342,575.31	-
存出保证金	17,080.76	15,022.34	6,384.14
交易性金融资产	34,981,862.41	49,048,895.60	14,681,525.31
其中：股票投资	10,729,532.00	11,900,010.25	4,461,002.02
债券投资	24,252,330.41	37,148,885.35	10,220,523.29
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,005,189.04	20,000,000.00
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	141.00	-	18,042.76
其他资产	-	-	-
资产总计	41,475,481.05	89,698,080.49	88,712,860.09
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	970,613.26	10,793,236.12	20,000,000.00
应付赎回款	704.08	-	13,873.56
应付管理人报酬	19,106.66	35,869.44	19,376.61
应付托管费	4,776.70	8,967.35	4,844.16
应付销售服务费	6,974.84	10,739.99	9,430.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	158,968.49	204,772.71	107,935.10
负债合计	1,161,144.03	11,053,585.61	20,155,459.52
所有者权益
实收基金	42,278,803.50	81,099,886.26	68,797,611.80
未分配利润	-1,964,466.48	-2,455,391.38	-240,211.23
所有者权益合计	40,314,337.02	78,644,494.88	68,557,400.57
负债及所有者权益总计	41,475,481.05	89,698,080.49	88,712,860.09

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