易方达核心智造混合(012301)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达核心智造混合(012301)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,475,048.07	3,802,212.12	2,451,462.97	6,928,094.21
存出保证金	485,591.19	565,183.00	367,395.75	621,124.82
交易性金融资产	968,028,234.79	1,110,204,031.49	1,022,854,133.98	1,020,449,996.37
其中：股票投资	968,028,234.79	1,110,204,031.49	1,022,854,133.98	1,019,570,451.98
债券投资	-	-	-	879,544.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	47,157,881.70	6,274,382.98	3,416,601.03	5,186,550.31
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,175,395.28	548,600.00	1,716,560.00	-
应收申购款	306,588.51	249,036.16	507,933.66	295,336.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,082,409,543.48	1,262,593,162.63	1,352,171,855.59	1,273,608,062.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10,971,903.48	4,489,894.27	2,179,917.81
应付赎回款	5,381,504.65	4,091,803.63	4,057,052.22	3,652,419.73
应付管理人报酬	1,036,102.47	1,284,269.02	1,359,809.12	1,270,941.19
应付托管费	172,683.75	214,044.82	226,634.86	211,823.54
应付销售服务费	431,709.36	535,112.10	566,587.15	529,558.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.53	3.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	724,519.63	1,140,119.88	1,297,612.80	1,196,974.67
负债合计	7,746,519.86	18,237,252.93	11,997,590.95	9,041,639.22
所有者权益
实收基金	1,265,736,017.10	1,441,606,326.99	1,606,993,466.08	1,667,815,168.94
未分配利润	-191,072,993.48	-197,250,417.29	-266,819,201.44	-403,248,745.85
所有者权益合计	1,074,663,023.62	1,244,355,909.70	1,340,174,264.64	1,264,566,423.09
负债及所有者权益总计	1,082,409,543.48	1,262,593,162.63	1,352,171,855.59	1,273,608,062.31

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