东兴宸瑞量化混合A(012297)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

东兴宸瑞量化混合A(012297)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	1,232,819.86
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	42,349,859.15	48,958,326.35	54,527,335.15	63,266,850.51
其中：股票投资	40,022,262.71	46,013,042.65	51,484,743.37	59,929,236.29
债券投资	2,327,596.44	2,945,283.70	3,042,591.78	3,337,614.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	12,000.00	434.09	120,375.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	42,658,185.10	49,176,702.30	54,892,445.49	64,620,045.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,498.04	-	3,079.40
应付赎回款	255,041.68	40,545.58	150,579.05	58,354.15
应付管理人报酬	44,274.08	49,223.16	55,020.94	77,834.58
应付托管费	7,379.07	8,203.85	9,170.16	10,377.95
应付销售服务费	1,307.85	1,831.14	2,155.63	2,459.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,643.62	47,753.72	78,342.55	28,434.97
负债合计	386,646.30	149,055.49	295,268.33	180,540.36
所有者权益
实收基金	46,483,384.87	60,385,937.20	66,132,580.90	71,758,197.35
未分配利润	-4,211,846.07	-11,358,290.39	-11,535,403.74	-7,318,691.84
所有者权益合计	42,271,538.80	49,027,646.81	54,597,177.16	64,439,505.51
负债及所有者权益总计	42,658,185.10	49,176,702.30	54,892,445.49	64,620,045.87

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