华宝可持续发展混合C(012263)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝可持续发展混合C(012263)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	65,102,715.64
结算备付金	7,507,881.71	8,218,629.96	12,858,673.50	23,181,298.65
存出保证金	174,363.19	220,943.63	223,511.97	659,359.72
交易性金融资产	605,602,461.22	595,598,198.42	804,347,108.79	986,597,375.19
其中：股票投资	605,602,461.22	595,598,198.42	799,279,390.99	986,597,375.19
债券投资	-	-	5,067,717.80	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,922,375.86	2,453,385.89	5,598,624.61	844,385.98
应收利息	-	-	-	-
应收股利	38,711.20	2,137,064.15	-	13,024.00
应收申购款	28,904.07	43,437.17	44,141.93	84,986.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	761,967,515.26	716,354,615.11	880,899,706.48	1,076,483,145.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,093,311.78	-	55.03	2,864,013.99
应付赎回款	1,236,269.29	1,010,621.61	938,452.24	918,663.55
应付管理人报酬	785,926.56	730,785.17	900,467.92	1,299,614.34
应付托管费	130,987.78	121,797.51	150,078.00	216,602.38
应付销售服务费	82,797.47	80,051.75	99,222.42	118,538.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	9.64	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,412,447.16	2,448,862.58	2,822,591.40	3,490,486.90
负债合计	9,741,740.04	4,392,118.62	4,910,876.65	8,907,919.93
所有者权益
实收基金	941,370,477.73	1,033,915,477.34	1,128,547,558.48	1,222,755,212.08
未分配利润	-189,144,702.51	-321,952,980.85	-252,558,728.65	-155,179,986.27
所有者权益合计	752,225,775.22	711,962,496.49	875,988,829.83	1,067,575,225.81
负债及所有者权益总计	761,967,515.26	716,354,615.11	880,899,706.48	1,076,483,145.74

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