华宝可持续发展混合A(012262)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝可持续发展混合A(012262)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,978,417.54	7,507,881.71	8,218,629.96	12,858,673.50
存出保证金	279,867.27	174,363.19	220,943.63	223,511.97
交易性金融资产	680,425,897.34	605,602,461.22	595,598,198.42	804,347,108.79
其中：股票投资	680,425,897.34	605,602,461.22	595,598,198.42	799,279,390.99
债券投资	-	-	-	5,067,717.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,095,008.61	22,922,375.86	2,453,385.89	5,598,624.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,720,882.57	38,711.20	2,137,064.15	-
应收申购款	50,669.59	28,904.07	43,437.17	44,141.93
其他资产	-	-	-	-
资产总计	748,515,585.96	761,967,515.26	716,354,615.11	880,899,706.48
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,445,579.74	5,093,311.78	-	55.03
应付赎回款	3,321,424.75	1,236,269.29	1,010,621.61	938,452.24
应付管理人报酬	723,405.24	785,926.56	730,785.17	900,467.92
应付托管费	120,567.53	130,987.78	121,797.51	150,078.00
应付销售服务费	73,606.39	82,797.47	80,051.75	99,222.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	9.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,475,994.14	2,412,447.16	2,448,862.58	2,822,591.40
负债合计	8,160,577.79	9,741,740.04	4,392,118.62	4,910,876.65
所有者权益
实收基金	860,516,255.76	941,370,477.73	1,033,915,477.34	1,128,547,558.48
未分配利润	-120,161,247.59	-189,144,702.51	-321,952,980.85	-252,558,728.65
所有者权益合计	740,355,008.17	752,225,775.22	711,962,496.49	875,988,829.83
负债及所有者权益总计	748,515,585.96	761,967,515.26	716,354,615.11	880,899,706.48

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