广发睿明优质企业混合C(012261)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿明优质企业混合C(012261)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	220,730,907.65
结算备付金	23,922.79	257,745.88	-	-
存出保证金	20,911.66	26,170.25	24,904.82	61,449.43
交易性金融资产	497,381,592.69	497,354,455.33	603,753,192.36	674,254,046.72
其中：股票投资	497,381,592.69	497,354,455.33	603,753,192.36	674,254,046.72
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-3,710.96	-
应收证券清算款	329,474.20	-	30,160,327.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	95,680.00	-	-
应收申购款	2,233.79	2,678.51	11,682.67	10,273.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	646,807,097.68	665,448,214.77	726,452,718.65	895,056,676.80
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6.55	0.77	-	-
应付赎回款	628,553.92	876,175.57	1,034,102.29	953,106.36
应付管理人报酬	665,899.02	683,456.68	728,439.35	1,097,539.97
应付托管费	110,983.19	113,909.46	121,406.54	182,923.34
应付销售服务费	14,739.47	14,891.93	15,842.47	18,657.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	5.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	69,694.35	281,147.60	59,215.86	125,854.34
负债合计	1,489,876.50	1,969,582.01	1,959,006.51	2,378,087.77
所有者权益
实收基金	946,375,582.65	1,033,523,822.91	1,094,691,379.16	1,178,932,170.26
未分配利润	-301,058,361.47	-370,045,190.15	-370,197,667.02	-286,253,581.23
所有者权益合计	645,317,221.18	663,478,632.76	724,493,712.14	892,678,589.03
负债及所有者权益总计	646,807,097.68	665,448,214.77	726,452,718.65	895,056,676.80

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