天弘鑫悦成长混合A(012258)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘鑫悦成长混合A(012258)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	65,978.60	9,604.81	27,590.20	147,717.65
存出保证金	13,222.85	22,300.35	31,383.36	62,530.05
交易性金融资产	51,124,544.19	47,327,403.14	52,030,721.35	54,286,518.65
其中：股票投资	51,124,544.19	47,327,403.14	51,728,757.64	54,286,518.65
债券投资	-	-	301,963.71	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	54,575.42	256,800.74	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	179,014.84	-	-	-
应收申购款	1,513.30	428.57	2,599.55	13,736.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,328,893.34	58,338,929.50	59,475,827.48	62,611,871.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	100,498.58	22,211.74	238,163.17	2,522,098.73
应付赎回款	2,524.03	10,629.28	3,254.42	53,007.11
应付管理人报酬	53,842.09	60,309.92	58,809.38	61,880.62
应付托管费	8,973.69	10,051.63	9,801.54	10,313.43
应付销售服务费	13,352.33	15,478.18	14,746.10	15,623.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.67	0.09
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	78,777.61	121,009.64	104,170.52	312,987.31
负债合计	257,968.33	239,690.39	428,945.80	2,975,910.37
所有者权益
实收基金	58,633,477.22	66,388,798.56	72,851,787.98	75,996,724.27
未分配利润	-3,562,552.21	-8,289,559.45	-13,804,906.30	-16,360,763.55
所有者权益合计	55,070,925.01	58,099,239.11	59,046,881.68	59,635,960.72
负债及所有者权益总计	55,328,893.34	58,338,929.50	59,475,827.48	62,611,871.09

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