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富国高质量混合(012255)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,263,931.12	323,549.46	148,402.10	324,873.89
存出保证金	142,335.15	132,177.81	93,337.83	112,149.86
交易性金融资产	1,100,917,772.77	1,178,146,133.82	1,294,831,786.75	1,420,780,764.67
其中：股票投资	1,100,917,772.77	1,178,146,133.82	1,264,274,229.37	1,390,568,092.54
债券投资	-	-	30,557,557.38	30,212,672.13
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,018,478.61	6,117.55	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,220,545.04	-	-	-
应收申购款	336,500.27	158,570.72	234,218.22	301,496.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,225,182,969.85	1,281,547,851.69	1,379,515,149.91	1,519,748,143.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	184.25	2,557,999.41	31.06	10.13
应付赎回款	2,694,137.22	3,535,035.28	1,949,335.11	2,686,763.82
应付管理人报酬	1,219,508.66	1,312,910.78	1,436,917.41	1,542,502.70
应付托管费	203,251.42	218,818.45	239,486.26	257,083.80
应付销售服务费	508,128.59	547,046.17	598,715.59	642,709.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	493,275.93	510,684.09	521,683.05	441,834.96
负债合计	5,118,486.07	8,682,494.18	4,746,168.48	5,570,904.88
所有者权益
实收基金	1,609,047,000.33	1,801,911,147.99	2,038,856,573.70	2,169,364,894.47
未分配利润	-388,982,516.55	-529,045,790.48	-664,087,592.27	-655,187,655.83
所有者权益合计	1,220,064,483.78	1,272,865,357.51	1,374,768,981.43	1,514,177,238.64
负债及所有者权益总计	1,225,182,969.85	1,281,547,851.69	1,379,515,149.91	1,519,748,143.52

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