鹏扬景润一年持有混合C(012254)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景润一年持有混合C(012254)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,365,945.48
结算备付金	8,530,766.73	9,307,855.83	17,151,026.52	8,514,000.42
存出保证金	18,541.86	33,590.49	1,525,987.51	1,087,326.20
交易性金融资产	204,453,321.87	367,221,210.99	474,807,483.39	594,257,669.41
其中：股票投资	33,247,055.94	66,887,067.46	133,738,278.44	151,303,533.07
债券投资	171,206,265.93	300,334,143.53	341,069,204.95	442,954,136.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	2,700,000.00	9,988,134.80
应收证券清算款	2,802,842.01	-	5,145,177.13	27,394,677.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	341,498.23	140,703.18	714,957.71
应收申购款	30.00	-	100.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	218,345,363.42	385,490,970.98	515,500,909.11	660,322,711.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	55,096,443.30	93,490,000.00	-539.39	-
应付证券清算款	-	6,632,968.16	14,109,562.59	12,979,830.31
应付赎回款	1,241,290.67	3,150,249.24	508,617.60	991,433.91
应付管理人报酬	125,528.11	196,922.79	347,091.41	430,667.44
应付托管费	31,382.03	49,230.73	86,772.86	107,666.84
应付销售服务费	1,849.95	3,053.27	6,265.50	10,093.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,053.37	21,741.41	31,602.11	35,452.52
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,772.53	130,890.63	251,100.04	197,715.55
负债合计	56,683,319.96	103,675,056.23	15,340,472.72	14,752,859.84
所有者权益
实收基金	151,824,804.16	273,747,320.10	507,530,397.39	648,328,470.10
未分配利润	9,837,239.30	8,068,594.65	-7,369,961.00	-2,758,618.48
所有者权益合计	161,662,043.46	281,815,914.75	500,160,436.39	645,569,851.62
负债及所有者权益总计	218,345,363.42	385,490,970.98	515,500,909.11	660,322,711.46

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