鹏扬景润一年持有混合C(012254)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏扬景润一年持有混合C(012254)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,902,585.70	8,530,766.73	9,307,855.83	17,151,026.52
存出保证金	12,266.60	18,541.86	33,590.49	1,525,987.51
交易性金融资产	155,673,207.16	204,453,321.87	367,221,210.99	474,807,483.39
其中：股票投资	25,263,742.15	33,247,055.94	66,887,067.46	133,738,278.44
债券投资	130,409,465.01	171,206,265.93	300,334,143.53	341,069,204.95
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	2,700,000.00
应收证券清算款	1,161,999.12	2,802,842.01	-	5,145,177.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	183,153.35	-	341,498.23	140,703.18
应收申购款	-	30.00	-	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,254,568.87	218,345,363.42	385,490,970.98	515,500,909.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	37,004,175.40	55,096,443.30	93,490,000.00	-539.39
应付证券清算款	618,231.08	-	6,632,968.16	14,109,562.59
应付赎回款	1,598,692.82	1,241,290.67	3,150,249.24	508,617.60
应付管理人报酬	85,964.13	125,528.11	196,922.79	347,091.41
应付托管费	21,491.02	31,382.03	49,230.73	86,772.86
应付销售服务费	1,816.83	1,849.95	3,053.27	6,265.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	7,779.15	6,053.37	21,741.41	31,602.11
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	140,025.60	180,772.53	130,890.63	251,100.04
负债合计	39,478,176.03	56,683,319.96	103,675,056.23	15,340,472.72
所有者权益
实收基金	114,487,558.47	151,824,804.16	273,747,320.10	507,530,397.39
未分配利润	9,288,834.37	9,837,239.30	8,068,594.65	-7,369,961.00
所有者权益合计	123,776,392.84	161,662,043.46	281,815,914.75	500,160,436.39
负债及所有者权益总计	163,254,568.87	218,345,363.42	385,490,970.98	515,500,909.11

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