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基金公告

广发金融地产精选股票C(012245)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,174,092.90	370,296.96	5,792,705.89	2,403,906.31
存出保证金	42,118.79	67,334.08	52,385.16	47,942.47
交易性金融资产	86,227,244.42	62,070,866.20	108,408,365.73	62,490,484.92
其中：股票投资	86,227,244.42	62,070,866.20	108,408,365.73	62,490,484.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	1,126.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	496,813.87	185,126.24	129,704.66	-
应收申购款	21,965.38	49,781.00	13,340,518.70	20,522.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	99,768,571.27	68,250,549.01	214,264,255.94	70,568,554.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,003,152.05	22.90	16,228,227.60	1,640,287.09
应付赎回款	620,936.52	16,616.28	57,079.56	42,230.66
应付管理人报酬	93,506.98	67,717.76	88,871.62	71,181.61
应付托管费	15,584.49	11,286.30	14,811.94	11,863.62
应付销售服务费	23,836.51	15,024.90	22,194.36	15,144.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,514.63	215,913.84	210,310.67	124,985.63
负债合计	2,915,531.18	326,581.98	16,621,495.75	1,905,692.76
所有者权益
实收基金	115,080,328.45	92,549,601.66	299,270,106.76	101,969,151.83
未分配利润	-18,227,288.36	-24,625,634.63	-101,627,346.57	-33,306,290.20
所有者权益合计	96,853,040.09	67,923,967.03	197,642,760.19	68,662,861.63
负债及所有者权益总计	99,768,571.27	68,250,549.01	214,264,255.94	70,568,554.39

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