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基金公告

广发金融地产精选股票A(012244)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	8,546,109.51
结算备付金	370,296.96	5,792,705.89	2,403,906.31	577,322.54
存出保证金	67,334.08	52,385.16	47,942.47	69,283.56
交易性金融资产	62,070,866.20	108,408,365.73	62,490,484.92	64,796,849.66
其中：股票投资	62,070,866.20	108,408,365.73	62,490,484.92	64,796,849.66
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,126.25	34,536.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	185,126.24	129,704.66	-	267,632.99
应收申购款	49,781.00	13,340,518.70	20,522.21	6,937.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,250,549.01	214,264,255.94	70,568,554.39	74,298,671.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	22.90	16,228,227.60	1,640,287.09	-
应付赎回款	16,616.28	57,079.56	42,230.66	1,468.48
应付管理人报酬	67,717.76	88,871.62	71,181.61	93,267.70
应付托管费	11,286.30	14,811.94	11,863.62	15,544.64
应付销售服务费	15,024.90	22,194.36	15,144.15	15,931.49
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	215,913.84	210,310.67	124,985.63	390,951.17
负债合计	326,581.98	16,621,495.75	1,905,692.76	517,163.48
所有者权益
实收基金	92,549,601.66	299,270,106.76	101,969,151.83	98,005,319.19
未分配利润	-24,625,634.63	-101,627,346.57	-33,306,290.20	-24,223,811.02
所有者权益合计	67,923,967.03	197,642,760.19	68,662,861.63	73,781,508.17
负债及所有者权益总计	68,250,549.01	214,264,255.94	70,568,554.39	74,298,671.65

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