华安聚弘精选混合C(012235)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安聚弘精选混合C(012235)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,472,661.05	3,599,199.91	1,940,690.04	717,066.94
存出保证金	654,707.11	436,381.56	144,325.74	272,912.43
交易性金融资产	958,212,024.97	1,011,747,224.73	1,101,758,679.78	1,325,591,483.15
其中：股票投资	958,212,024.97	1,011,747,224.73	1,101,758,679.78	1,324,280,379.54
债券投资	-	-	-	1,311,103.61
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,433,401.87	6,745,218.62	2,861,986.79	4,168,418.76
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,233,361.94	-	361,201.25	-
应收申购款	9,625.25	4,466.74	17,921.36	12,826.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,090,785,997.40	1,157,213,656.04	1,235,399,463.09	1,434,487,063.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	24,614,415.95	16,719,477.95	9.32	14,726.90
应付赎回款	2,205,178.96	2,195,269.97	839,789.27	1,158,191.39
应付管理人报酬	1,046,832.92	1,190,560.37	1,251,659.91	1,432,298.19
应付托管费	174,472.13	198,426.72	208,610.00	238,716.37
应付销售服务费	51,411.55	57,658.76	61,782.99	70,199.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	33.50
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,635,840.46	2,042,784.91	3,201,995.69	1,588,298.94
负债合计	30,728,151.97	22,404,178.68	5,563,847.18	4,502,464.79
所有者权益
实收基金	1,687,354,266.58	1,854,164,466.77	2,042,519,810.08	2,196,993,580.77
未分配利润	-627,296,421.15	-719,354,989.41	-812,684,194.17	-767,008,982.03
所有者权益合计	1,060,057,845.43	1,134,809,477.36	1,229,835,615.91	1,429,984,598.74
负债及所有者权益总计	1,090,785,997.40	1,157,213,656.04	1,235,399,463.09	1,434,487,063.53

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