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嘉实优势精选混合C(012226)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	256,593.85	4,749,952.55	3,083,979.99	1,236,197.26
存出保证金	80,224.40	110,952.55	100,919.11	85,321.24
交易性金融资产	1,045,420,561.00	1,063,415,026.74	1,006,002,384.40	1,141,775,623.64
其中：股票投资	1,030,354,450.04	1,005,529,508.71	948,592,881.50	1,084,155,528.30
债券投资	15,066,110.96	57,885,518.03	57,409,502.90	57,620,095.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	40,403,574.68	-	-
应收证券清算款	922,109.88	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,883,091.45	238,359.81	2,163,890.42	49,739.39
应收申购款	5,322.74	8,396.15	202,972.11	28,162.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,135,912,311.91	1,167,440,601.64	1,153,226,046.44	1,173,319,345.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	7,250,497.02	508,763.15	1,605,279.18
应付赎回款	3,281,567.72	5,447,375.94	637,142.92	968,714.55
应付管理人报酬	1,115,073.73	1,187,307.66	1,158,745.07	1,191,612.79
应付托管费	185,845.64	197,884.62	193,124.19	198,602.16
应付销售服务费	18,522.49	17,249.51	16,659.27	16,859.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	19.97	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	460,452.33	512,805.36	820,759.46	564,283.50
负债合计	5,061,461.91	14,613,140.08	3,335,194.06	4,545,351.81
所有者权益
实收基金	1,273,871,037.85	1,399,240,101.74	1,540,539,668.33	1,658,520,166.87
未分配利润	-143,020,187.85	-246,412,640.18	-390,648,815.95	-489,746,173.28
所有者权益合计	1,130,850,850.00	1,152,827,461.56	1,149,890,852.38	1,168,773,993.59
负债及所有者权益总计	1,135,912,311.91	1,167,440,601.64	1,153,226,046.44	1,173,319,345.40

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