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基金公告

信澳成长精选混合A(012223)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	80,649,345.83
结算备付金	3,397,290.82	806,874.08	444,749.45	2,423,874.07
存出保证金	302,989.58	260,330.86	590,149.05	869,988.41
交易性金融资产	680,434,535.46	661,572,035.56	902,235,623.97	1,291,812,775.36
其中：股票投资	680,434,535.46	661,572,035.56	902,235,623.97	1,291,812,775.36
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,238,826.24	21,437.51	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	507,492.62	-	78.57
应收申购款	64,857.98	94,235.83	192,573.49	276,386.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	731,342,896.68	711,780,190.87	969,908,868.82	1,376,032,448.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,659,060.03	2,133,685.27	3.09	2.37
应付赎回款	972,488.83	1,102,250.95	1,130,116.30	834,898.37
应付管理人报酬	749,889.82	719,344.83	1,142,937.62	1,731,046.20
应付托管费	124,981.62	119,890.82	190,489.59	288,507.69
应付销售服务费	170,826.53	165,933.50	237,181.63	310,285.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.19	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,372,645.19	828,456.92	661,869.37	1,497,516.11
负债合计	7,049,892.21	5,069,562.29	3,362,597.60	4,662,256.09
所有者权益
实收基金	1,589,911,716.42	1,805,719,424.96	1,951,636,010.62	2,187,117,576.20
未分配利润	-865,618,711.95	-1,099,008,796.38	-985,089,739.40	-815,747,383.55
所有者权益合计	724,293,004.47	706,710,628.58	966,546,271.22	1,371,370,192.65
负债及所有者权益总计	731,342,896.68	711,780,190.87	969,908,868.82	1,376,032,448.74

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