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基金公告

信澳成长精选混合A(012223)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,890,192.89	3,397,290.82	806,874.08	444,749.45
存出保证金	3,593,613.76	302,989.58	260,330.86	590,149.05
交易性金融资产	706,482,604.48	680,434,535.46	661,572,035.56	902,235,623.97
其中：股票投资	706,482,604.48	680,434,535.46	661,572,035.56	902,235,623.97
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,647,617.08	3,238,826.24	21,437.51	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	266,042.92	-	507,492.62	-
应收申购款	162,845.95	64,857.98	94,235.83	192,573.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	767,265,445.29	731,342,896.68	711,780,190.87	969,908,868.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,360,843.87	3,659,060.03	2,133,685.27	3.09
应付赎回款	2,790,841.27	972,488.83	1,102,250.95	1,130,116.30
应付管理人报酬	715,679.21	749,889.82	719,344.83	1,142,937.62
应付托管费	119,279.88	124,981.62	119,890.82	190,489.59
应付销售服务费	162,155.93	170,826.53	165,933.50	237,181.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.19	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	963,483.09	1,372,645.19	828,456.92	661,869.37
负债合计	12,112,283.25	7,049,892.21	5,069,562.29	3,362,597.60
所有者权益
实收基金	1,460,661,687.34	1,589,911,716.42	1,805,719,424.96	1,951,636,010.62
未分配利润	-705,508,525.30	-865,618,711.95	-1,099,008,796.38	-985,089,739.40
所有者权益合计	755,153,162.04	724,293,004.47	706,710,628.58	966,546,271.22
负债及所有者权益总计	767,265,445.29	731,342,896.68	711,780,190.87	969,908,868.82

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